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黄石市固废管理处2018年部门决算信息公开

来源:黄石市固体废弃物管理处       时间:2019-09-27 15:17

目  录

第一部分    黄石市固废管理处部门概况

一、主要职责

二、单位机构设置

第二部分    黄石市固废管理处2018年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、关于2018年度预算绩效情况的说明

第三部分    名词解释

第四部分    2018年度部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分    黄石市固废管理处部门概况

一、主要职责

1、负责全市生活垃圾处理行业的长远规划和阶段性工作计划,组织实施,指导、监督全市生活无害化、规范化处理工作;

2、根据BOT协议和监管办法负责对生活垃圾焚烧发电厂日常运营实施监督管理;

3、负责各城区生活垃圾接纳和处置运行工作;

4、做好垃圾场维护、环境监测及渗沥液处理达标排放等工作;

5、收集和研究国内外固废处置监管的信息动态,对全市固废处置工作先进经验。新技术、新工艺。努力实现“无害化、减量化、资源化”;

6、负责各委托收费单位的协调及所征收垃圾处理费进入财政专户储存的收支管理工作;负责对全市生活垃圾的征收、监管及经费的划拔工作。

二、单位机构设置

黄石市固体废弃物处置中心与黄石市城市生活垃圾处理费管理中心同为黄石市城管局局属二级单位,根据黄编办文〔2014〕50号文件精神,市固体废弃物处置中心与市城市生活垃圾处理费管理中心职能整合后,组建黄石市固体废弃物管理处,加挂市城市生活垃圾处理中心牌子,核定部门领导职数一正两副,原定12名编制不变,截至2018年12月31日实有在职在编人员10人,退休人员9人,聘用人员23人。

第二部分    黄石市固废管理处2018年部门决算情况说明

一、预算执行情况

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年总收入3811.75万元,比上年增加了129.09万元,增长幅度为3.51%。其中一般公共预算财政拨款2984.32万元,比上年减少698.34万元,减少幅度为18.96%;政府性基金财政拨款827.43万元,增长幅度为100%。

2018年年末总支出为3293.87万元,比上年减少184.16万元,减少幅度为5.29%。其中基本支出91.91万元,比上年增加了20.8万元,增长幅度为29.25%(人员经费74.97万元,比上年增加了7.72万元,增长幅度为11.50%;公用经费16.94万元,比上年增加了13.08万元,增长幅度为338%),项目支出3201.96万元,比上年减少了204.96万元,同比减少了6.02%。

2018年收支决算与上年同比增减幅度较大原因:一是追加人员经费及增发离退休费;二是追加大排山垃圾场租赁费用。

(二)财政拨款支出与年初预算数对比总体情况说明

2018年年初财政拨款预算收入2569.41万元,决算数3811.75万元,差异率48.35%。2018年年初财政拨款预算支出2569.41万元,决算数3293.87万元,差异率28.20%,其中基本支出-财政拨款支出预算数69.41万元,决算数91.91万元,差异率32.42%;项目支出-财政拨款支出预算数2500万元,决算数3201.96万元,差异率28.08%。

2018年度财政拨款支出预决算差异主要原因:一是追加人员经费及增发离退休费;二是根据财政决算真实性要求,年初预算数与应当部门决算数填报口径一致,2018年度城维费及配套费没有纳入年初预算安排财政拨款收支预算数。

二、关于“三公”经费支出情况说明

2018年年初“三公”经费部门预算4.3万元,决算数6.53万元,其中:公务车运行费6.53万元,无公务招待费,无因公出国出(境)费。决算数超出预算是因为根据财政决算真实性要求,年初预算数与应当部门决算数填报口径一致,2018年度城维费及配套费没有纳入年初预算安排财政拨款收支预算数。

2018年“三公”经费决算总额为6.53万元,比上年减少了5.47万元,其中:车辆运行维护费6.53万元, 比上年减少了5.34万元,无公务用车购置费,截止2018年年底,我单位公务车保有量为8辆;无公务接待费,比上年减少了0.13万元;无因公出国出(境)费。

2018年“三公”经费同比下降幅度大,是因为2018年报废车辆3台,车辆运行维护费大幅度减少。

三、关于机关运行经费支出说明

我单位为公益一类事业单位,无机关运行经费支出。

四、关于政府采购支出说明

我单位2018年度政府采购支出总额为38.52万元,其中政府采购货物支出1.22万元,政府采购工程支出18.14万元,政府采购服务支出19.16万元。

五、关于国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,我单位共有车辆8台,其中一般公务用车3辆,业务用车5辆,我单位无单位价值50万元或100万元以上的通用设备。

较上年度车辆减少3辆,是因为2018年报废车辆3台。

六、关于2018年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金2110.1万元,占一般公共预算项目支出总额83.83%(不含城维费及配套费)。从评价情况看,资金使用较为合理,项目基本按期完成,项目资金使用基本遵循了相关规定,有效推进了项目的实施,提高了垃圾处理水平,改善了城市市容和环境卫生,项目实施取得了良好社会效益,但项目预算执行中也存在一定问题,预算绩效管理有待进一步完善。

2、部门预算项目绩效自评结果

我单位项目全年预算数为2500万元(不含城维费及配套费),执行数为2110.11万元,执行率达到84.40%。

主要产出和效益:项目实施效果总体较好,全年完成生活垃圾处理费征收2494万元,基本达到年初预算数,总体成本控制较好,但存在个别指标未完成情况,其中:产出指标收费率受供水水源的多样性和城中村等因素影响,致使部分用水单位(户)不能随水代收、收缴困难。

发现的问题及原因:一是资金拨付不及时。二是各社区对纳入生活垃圾处理费专项资金财务支出核算口径不一致;三是专项资金存在使用不规范的现象。

下一步改进措施:一是规范会计核算,提高财务信息质量,健全财务管理及内部控制制度。二是加强对前期项目申报的重视,合理、科学制定全年项目安排,项目资金计划应充分考虑实际情况,项目设定的时候应充分考虑绩效具体目标的设定,对项目的绩效应尽可能量化,以便于对项目绩效进行考核。三是加强业务管理以及相应业务管理制度建立完善。应建立各专项资金的有针对性的管理制度,并设定工作目标,加强对各项目单位绩效考核意识,做到事前有意识,事中有控制,事后有考核。

3、绩效评价结果应用情况

为切实加强城市生活垃圾收集、运输及处置项目绩效管理,提高资金使用效率,2018年在实现自评的基础上我单位委托第三方对该项目进行重点评价。一是积极落实反馈整改制度。根据绩效评价中存在的问题及相关建议,认真研究,积极整改,对各城区下达督办函,要求在20个工作日将整改报告书面报告我单位收费科,增强绩效评价工作的约束力。二是积极落实与预算安排结合制度。结合2018年绩效评价中存在的问题,合理安排2020年度生活垃圾处理费预算项目,有效推进项目实施。

固废管理处2018年度城市生活垃圾收集、运输及处置费用(项目)

绩效评分明细表

一级指标

权重

二级指标

权重

三级指标

标准分

参照值

指标解释

评价标准

得分

扣分说明

投入

14

项目立项

6

立项依据

2.5


是否符合法律、法规要求,是否符合政府经济社会发展规划

项目符合相关规定要求(3分)

2.5






绩效目标

2


中期目标、年度目标

中期目标:提高垃圾处理费收缴率,规范收费行为,实现应收尽收(1分),年度目标:保障我市市容环境卫生工作正常运行,提高城市生活垃圾无害化处理能力,促进垃圾处理产业化(1分)

2






绩效指标

1.5


指标是否科学、细化、量化

科学(0.5分)、细化(0.5分)、量化(0.5分)

1

指标未细化,扣0.5



资金落实

8

资金预算

2


项目预算编制是否完整、科学、规范,预算批准是否符合规定程序

预算完整(0.5分)、科学(0.5分)、规范(0.5分),遵循规定程序(0.5分)

2






预算资金到位率

3

100%

预算资金到位率=实际到位资金÷计划到位资金×100%

根据项目实际到位资金占计划的比例计算得分(3分)

2

项目实际到位资金占计划的比例84.40%,扣1





资金到位时效

3


资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

及时到位(1分),未及时到位但未影响项目进度(1分),未及时到位并影响项目进度(1分)

2

资金未及时到位扣1



小计

14


14




11.5


过程

42

资金管理

12

资金实际使用率

3

100%

财政补助资金实际使用率=资金实际使用金额÷资金到位金额×100%

每低1%0.1分至0分为限

2

资金实际使用率88.61%,扣1





资金使用合规性

4


是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;

虚列(套取)每例扣2分;截留、挤占、挪用每例扣2分;本项扣至0分为限

3

存在支出依据不合规现象,扣1





会计核算

2


是否真实、及时、完整、规范

真实(0.5分)、及时(0.5分)、完整(0.5分)、规范(0.5分)

1.5

会计核算不够规范扣0.5





财务管理

3


资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行,支出审批手续是否健全、程序是否规范

财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),支出手续健全程序规范(1分)

2

费用支出不够规范,综合扣1

过程

42

项目保障

26

收费管理情况

5


用户随水费代收情况,背街小巷商贸服务业城市生活垃圾处理费征收情况,各城区自行收取的城市生活垃圾处理费是否及时收取,有无拖欠情况

用户随水费代收及时(2分),背街小巷收费及时(1.5分),各城区自行收费及时(1.5分)

4

各城区收费不够及时扣1





拨款管理情况

5


拨款是否及时,是否影响正常工作

拨款及时(5分)

3

拨款不及时扣2





城市生活垃圾清扫、归集情况

4


城市生活垃圾是否都及时清扫、归集

随机抽查社区、背街小巷垃圾清扫、归集情况(2分),生活垃圾是否对居住环境有影响,是否对居民身体健康造成影响(2分)

4






城市生活垃圾运输情况

3


城市生活垃圾是否及时运输,运输过程密封,对环境未造成污染

随机抽查社区垃圾是否及时运走,运输途中,是否存在“跑、冒、滴、臭”等问题,造成所在地点的环境污染(1分),设备保养与维护及时(1分),对周边居民生活造成影响(1分)

3






城市生活垃圾处理情况

4


城市生活垃圾无害化处理,提高垃圾处理水平,改善城市市容和环境卫生

城市生活垃圾是否对环境造成影响(1分),是否均进行了无害化处理(2分),设备保养与维护及时(1分)

4






上级监管状况

5


城管局等上级有关部门是否对生活垃圾清扫、归集、运输及处理采取有效检查监管措施,用以反映城管局监管力度

检查监管措施得力有效(2.5分)、比较有效(1.5分)、一般(1分),未采取措施(0分)

5




业务管理

4

经费管理

4


社区或物业等按政策规定使用专项经费,未截留和挪用

按规定使用专用经费(4分)

3.5




小计

42


42




35


产出

20

生活垃圾处理费目标实现

20

数量

5


城市生活垃圾处理费征收范围:居民、商贸、行政事业单位等;全市城市生活垃圾处理费收费率

全市23万户(2.5分),收费率大于等于75%2.5分)

5






质量

5


垃圾无害化处理

垃圾无害化处理情况,是否所有城市生活垃圾均进行了无害化处理(2.5分),未处理垃圾造成环境污染(2.5分)

5






时效

5


垃圾费征收,管理

垃圾费征收及时(2.5分),管理到位(2.5分)

5






成本

5


创冠公司垃圾贴费,市容环卫维护经费、运行管理

创冠公司垃圾贴费(2分),市容环卫维护经费(2分)、运行管理(1

5




小计

20


20




20


效果

24

项目效益及影响

14

社会效益

4


垃圾减量化、无害化、资源化

垃圾减量化(2分)、无害化(1分)、资源化(1分)

4






经济效益

4


增加垃圾处理费收费额,提高收费率

增加垃圾处理费收费额(2分),提高收费率(2分)

4


效果

24

项目效益及影响

14

环境效益

3


提高我市城市环境卫生水平

采用适当措施使废物量减少(含体积和重量)(1分)、垃圾的收集、运输、储存、处理、处置的全过程中减少对环境和人体健康造成不利影响(1分)、采用适当措施实现废物的资源利用(1分)

3






可持续影响

3


提高垃圾处理水平

提高垃圾处理水平(3分)

3




受益群众满意度

10

城市生活垃圾清扫、归集、运输、处理居民满意度

10


居民对项目实施满意度=居民对项目评价分数÷100分×100%

根据调查问卷进行问卷调查,分项加权计算居民评价得分,再按满意度比例计算本项得分;居民评价:满意(100分)、比较满意(85分)  一般 60分)、  不满意(0分)

10

满意度为89.6%



小计

24


24




24


总分

100

小计

100


100




90.5


第三部分    名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(六)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)各支出功能分类科目(到项级)

1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)

2.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

3.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

4.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)

7.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

8.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)

9.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)

(十一)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

第四部分    2018年度部门决算公开表


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